Записи в рубрике: Аналитика

Индекс Nasdaq 100 снижается в ходе торговой сессии среды, развивая коррекционную динамику третий день подряд. Индекс консолидируется вблизи уровня 21 150, сохраняя позиции недалеко от исторических максимумов, обновленных после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Участники рынка продолжают анализировать результаты квартальной деятельности компаний, которые остаются одним из драйверов рыночных движений. Среди компаний, вчера опубликовавших квартальную отчетность, можно выделить торговую сеть The Home Depot Inc., которая зафиксировала выручку на уровне $40,22 млрд против прогноза $39,27 млрд, в то время как прибыль на акцию (EPS) составила $3,78 при прогнозе в $3,67. В свою очередь, выручка коммерческой платформы Shopify выросла до $2,16 млрд с $2,05 млрд в предыдущем квартале, а прибыль на акцию осталась на отметке $0,285 при предварительных оценках в $0,270. Сегодня будет представлен отчет производителя сетевого оборудования Cisco Systems. Ожидается выручка в размере $13,78 млрд после $13,60 млрд в предыдущем квартале и $14,70 млрд в аналогичном периоде годом ранее. Однако прибыль на акцию может сократиться до $0,87 с $1,11 в прошлом году. Отсутствие должной реакции рынка на хорошие квартальные показатели корпоративного сектора можно объяснить тем, что трейдеры больше фокусируются на перспективах изменения американской монетарной политики. Если раньше рост индексов поддерживали ожидания снижения ставок в США, то после прихода к власти Трампа растет вероятность того, что ФРС может замедлить процесс смягчения национальной монетарной политики на фоне рисков инфляции.

Сегодня в центре внимания трейдеров данные по инфляции в США. Прогнозируется рост индекса потребительских цен в октябре с 2,4% до 2,6% в годовом выражении. При таком сценарии «ястребиные» представители ФРС могут выступить против смягчения монетарной политики в ходе декабрьского заседания. По данным инструмента FedWatch от CME Group, сейчас вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре оценивается в 66% против 80% в начале месяца. Учитывая сказанное, индекс Nasdaq 100 сохраняет потенциал для снижения, который может реализоваться после выхода данных по инфляции.

Nasdaq 100 Sell Stop 21 000 TP 20 000 SL 21 300

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

• Telegram
• Facebook
• LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
^{Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets}

The post Nasdaq 100: смена тренда first appeared on Online broker AMarkets.

Пара USD/JPY активно растет в ходе торговой сессии понедельника и тестирует уровень 153.70, обновляя максимум с конца прошлой недели. Японская иена остается под давлением на фоне слабых макроэкономических отчетов и политической неопределенности в Японии после того, как Либерально-демократическая партия потерпела поражение на национальных выборах и впервые за 15 лет не смогла получить большинство, необходимое для контроля Парламента.

Сегодня в Японии состоится специальная парламентская сессия по выбору премьер-министра. Ожидается, что голосование за премьер-министра будет включать два тура, учитывая, что в первом туре парламентарии, скорее всего, будут поддерживать лидеров своих партий, что снижает вероятность победы одного конкретного кандидата. После этого два политика, которые наберут больше всего голосов, пройдут во второй тур, где победителя определят простым большинством. Согласно прогнозам, сюрпризов не будет, и Исиба официально станет следующим премьер-министром Японии, после чего ему предстоит объединиться с оппозицией для того, чтобы получить возможность реализовать политические инициативы.

Стоит отметить, что представители оппозиции ранее уже критиковали японский регулятор за повышение ключевой процентной ставки. Если мнение новой власти не изменится, снижение вероятности дальнейшего ужесточения национальной монетарной политики на одном из ближайших заседаний может оказать еще большее давление на японскую валюту. Напомним, что в ходе октябрьского заседания Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0.25%. Это решение было связано не только с политической неопределенностью в стране, но и с очевидным прогрессом в ослаблении инфляционного давления. В октябре индекс потребительских цен в столичном регионе Токио снизился с 2,1% до 1,8%, в то время как общенациональный индекс — с 3% до 2,5%. Другими словами, фактические показатели по инфляции противоречат также планам регулятора по повышению процентных ставок.

Единственным риском для длинных позиции по паре USD/JPY остаются валютные интервенции, к которым могут прибегнуть власти для стабилизации курса. Тем не менее, по мнению аналитиков, подобный шаг в текущих условиях окажет лишь краткосрочный эффект, что позволяет сохранять инициативу за продавцами японской валюты.

USD/JPY Buy Stop 154.20 TP 156.00 SL 153.50

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

• Telegram
• Facebook
• LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
^{Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets}

The post USD/JPY: какую сторону выбрать? first appeared on Online broker AMarkets.

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка XAU/USD. Трейдер заработал $17 559 за один торговый день, открыв длинную позицию объемом 9 лотов и определив начало восходящего движения.

Покупка 08.11.2024 в 09:17 ЕЕТ по цене $2682.20,
Продажа 08.11.2024 в 16:10 ЕЕТ по цене $2701.71.

Среди валютных пар самой прибыльной сделкой оказалась продажа EUR/USD. Клиент открыл короткую позицию объемом 7 лотов по нисходящему тренду и за один торговый день заработал $13 790.

Продажа 06.11.2024 в 01:50 ЕЕТ по цене 1.09152,
Покупка 06.11.2024 в 16:17 ЕЕТ по цене 1.07181.

Пополните счет от $300 и получите торговый бонус +15%*.

Акция действует до 15 ноября включительно. Для зачисления бонуса, после пополнения обратитесь в службу клиентской поддержки AMarkets и сообщите промокод BESTTRADE.

_{*В программе участвуют счета Standard и Fixed на платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в долларах, евро и рублях.}

The post Самые прибыльные сделки клиентов AMarkets с 4 по 8 ноября 2024 года first appeared on Online broker AMarkets.

Пара EUR/GBP демонстрирует смешанную динамику в ходе торговой сессии пятницы и консолидируется на уровне 0,8320, удерживая позиции вблизи минимумов с апреля 2022 года. Участники рынка продолжают оценивать перспективы изменения британской и европейской монетарных политик.

Так, Банк Англии по итогам заседания в четверг принял решение о снижении банковской ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%. В сопроводительном заявлении регулятор отметил, что пересмотрел свой прогноз по среднему значению индекса потребительских цен на следующий год до 2,7%, добавив, что инфляционные риски могут остаться повышенными более продолжительное время. По этой причине представители британского регулятора планируют занять более осторожный подход в вопросе дальнейшего смягчения национальной монетарной политики, опасаясь, что преждевременное снижение ставки может спровоцировать повторный рост индекса потребительских цен. Кроме того, трейдеры продолжают оценивать влияние на экономику представленного на прошлой неделе нового государственного бюджета, который подразумевает значительное повышение налогов, расходов и заимствований. По мнению аналитиков, он будет способствовать росту экономики Великобритании в следующем году примерно на 0,75%.

Что касается европейской валюты, то значительное давление на евро оказали возросшие риски усиления протекционистской политики США после победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Эксперты опасаются, что кризис в немецкой промышленности еще больше усугубится в том случае, если Трамп выполнит обещание и введет дополнительную пошлину в 10% на европейские товары, ввозимые в США. Стоит отметить, что Европейский Союз уже начал оценивать возможные экономические последствия и разрабатывать стратегии для смягчения рисков. Одним из вариантов является увеличение импорта сжиженного природного газа из США, что может помочь снизить торговый дефицит и избежать новых тарифов. Пока же инвесторы всерьез готовятся к потенциальному обвалу евро, который может достичь паритета против американской валюты. Ожидается, что на этом фоне Европейский центральный банк продолжит активно снижать ключевую процентную ставку, чтобы нивелировать последствия весьма вероятного экономического спада. Учитывая сказанное, пара EUR/GBP сохраняет потенциал для дальнейшего снижения в район 0,8000.

EUR/GBP Sell Stop 0.8300 TP 0.8000 SL 0.8400

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

• Telegram
• Facebook
• LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
^{Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets}

The post EUR/GBP: Трамп не даст паре расти first appeared on Online broker AMarkets.

Индекс S&P 500 активно растет в ходе торговой сессии среды, получая поддержку на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Индекс тестирует отметку 5950, обновляя очередной исторический максимум.

Инвесторы уверены, что политика Трампа, направленная на экономический рост, снижение налогов и поддержку бизнеса, может создать позитивные условия для долгосрочного роста S&P 500. Одна из центральных тем предвыборной кампании Трампа — это снижение налогов, особенно для крупных корпораций и малого бизнеса. В 2017 году он уже реализовал налоговую реформу, которая снизила корпоративный налог с 35% до 21%, что сразу же дало существенный импульс для роста корпоративных прибылей и повышения стоимости акций. Победа Трампа на выборах предполагает, что эта политика будет продолжена. Трамп также известен своим подходом к дерегулированию, стремясь ослабить контроль над бизнесом, чтобы стимулировать экономическую активность и рост. Если он продолжит упразднять чрезмерную регуляцию, это может снизить операционные расходы для компаний и повысить их прибыльность. Еще одной важной характеристикой экономической политики Трампа является протекционизм. Его приверженность защите отечественного производства предполагает введение или увеличение торговых пошлин на импортные товары, что может подтолкнуть иностранные компании открывать производство в США и поддержать внутренние компании, в том числе из индекса S&P 500. Трамп нацелен на развитие таких секторов, как производство, инфраструктура и энергетика, что создаёт хорошие перспективы для этих отраслей и для индекса в целом.

Помимо этого, Трамп активно поддерживает стимулирующие меры для экономики, такие как инфраструктурные проекты, технологии и науку. Эти меры обеспечивают приток капитала и улучшают деловую среду, что положительно сказывается на инвестиционных ожиданиях. Стабильная и поддерживаемая государством экономика привлекает как внутренних, так и международных инвесторов, которые заинтересованы в росте фондовых индексов, таких как S&P 500. Если экономика США будет расти быстрыми темпами благодаря внутренним стимулам, компании, входящие в S&P 500, также получат значительные выгоды. Учитывая сказанное, индекс S&P 500 сохраняет потенциал для роста выше 6000 пунктов.

S&P 500 Buy Stop 5950 TP 6200 SL 5870

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

• Telegram
• Facebook
• LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
^{Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets}

The post S&P 500: почему только вверх? first appeared on Online broker AMarkets.

Индекс доллара (DXY) снижается в ходе торговой сессии понедельника и торгуется на уровне 103,70. Американская валюта все дальше отступает от трехмесячного максимума, обновленного на прошлой неделе, в то время как участники рынка продолжают пересматривать ожидания относительно масштаба снижения ключевой процентной ставки в США.

Давление на доллар усилилось после публикации данных по состоянию американского рынка труда. Согласно отчету nonfarm payrolls, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в октябре выросло на 12 тыс. после роста на 223 тыс. в сентябре и прогноза рынка на уровне 113 тыс. Данное значение стало худшим с октября 2020 года. При этом уровень безработицы остался на отметке 4,1%, а средняя почасовая заработная плата выросла с 0,3% до 0,4% в месячном выражении и с 3,9% до 4% — в годовом. По мнению аналитиков, столь удручающие показатели занятости могли стать следствием акций протеста на заводах компании The Boeing Co. и последствий ураганов «Хелен» и «Милтон». Помимо данных по рынку труда, трейдеров также разочаровал отчет по деловой активности в промышленном секторе США от ISM, который снизился в октябре до 46,5 против 47,2 в сентябре. Слабые данные из США снова вернули на рынок спекуляции на тему целесообразности дальнейшего смягчения американской монетарной политики. Согласно инструменту FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре сейчас составляет 99,7%, а в декабре — 82%. Напомним, что еще в начале прошлой недели многие аналитики допускали, что Федеральная резервная система (ФРС) может ограничиться лишь одним снижением ставки.

Дополнительное давление на доллар оказывает возросшая политическая неопределенность в связи с выборами в США. В частности, последний социологический опрос, проведенный Des Moines Register/Mediacom в Айове, показал, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 3 процентных пункта. Это исследование было проведено известным социологом Анной Сельцер, и его результаты могут иметь хорошую предсказательную силу и для соседнего Висконсина, пишет Bloomberg. При этом большинство экспертов склоняются к тому, что кандидаты идут на равных и результат выборов абсолютно непредсказуем. Учитывая сказанное, короткие позиции по DXY остаются в приоритете.

DXY Sell Stop 103.50 TP 101.00 SL 104.30

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

• Telegram
• Facebook
• LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
^{Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets}

The post Доллар готовится к выборам first appeared on Online broker AMarkets.

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась продажа XAU/USD. Трейдер заработал $21 936 за один торговый день, открыв короткую позицию объемом 4 лота и определив начало нисходящего движения.

Продажа 30.10.2024 в 19:09 ЕЕТ по цене $2789.60,
Покупка 31.10.2024 в 16:28 ЕЕТ по цене $2734.76.

Среди валютных пар самой прибыльной сделкой оказалась покупка GBP/USD. Клиент открыл длинную позицию объемом 6 лотов по восходящему тренду и за один торговый день заработал $8160.

Покупка 31.10.2024 в 17:26 ЕЕТ по цене 1.28439,
Продажа 01.11.2024 в 16:01 ЕЕТ по цене 1.29799.

Пополните счет от $300 и получите торговый бонус +15%*.

Акция действует до 8 ноября включительно. Для зачисления бонуса, после пополнения обратитесь в службу клиентской поддержки AMarkets и сообщите промокод BESTTRADE.

_{*В программе участвуют счета Standard и Fixed на платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в долларах, евро и рублях.}

The post Самые прибыльные сделки клиентов AMarkets с 28 октября по 1 ноября 2024 года first appeared on Online broker AMarkets.

Пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику в ходе азиатской сессии четверга и торгуется на уровне 1,0855. На этой неделе европейской валюте удалось восстановить часть позиций против американского доллара, в результате чего пара отступила от локального минимума 1,0768. Тем не менее дальнейшая динамика евро будет полностью зависеть от реакции рынка на данные по состоянию американского рынка труда, которые выйдут завтра.

Ранее поддержку евро оказала европейская статистика. Так, вчера вниманию трейдеров были представлены предварительные данные по ВВП Германии и еврозоны за третий квартал, а также отчет по инфляции в Германии. Согласно данным, европейская экономика в третьем квартале выросла на 0,4% против прогноза роста на 0,2%. По мнению аналитиков, улучшение показателей стало следствием роста бизнес-оптимизма на фоне устойчивого снижения инфляции и сокращения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Тем временем экономика Германии за тот же период выросла на 0,2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0,1%. Таким образом, Германии смогла избежать технической рецессии, о высокой вероятности наступления которой так много говорили аналитики в последнее время. Что касается данных по инфляции в Германии, индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос до 2% в годовом выражении после роста на 1,6% в сентябре. Факт того, что фактическое значение инфляции оказалось выше прогнозов, повышает вероятность того, что ЕЦБ может замедлить темпы смягчения национальной монетарной политики. Если рост инфляционного давления также будет зафиксирован в еврозоне в целом, у покупателей евро появится шанс отыграть еще больше пунктов у продавцов.

Однако, несмотря на сказанное, до конца недели с длинными позициями по евро лучше не торопиться. Уже завтра вниманию трейдеров будут представлены данные по рынку труда США — отчет nonfarm payrolls. Согласно вчерашнему релизу Automatic Data Processing (ADP), в прошлом месяце американская экономика создала 233 тыс. новых рабочих мест, что существенно превысило прогнозы в 115 тыс. В случае если данные nonfarm payrolls окажутся не хуже, рынок может поверить в то, что ФРС ограничится только одним снижением ставки до конца года. При таком сценарии доллар возобновит восходящее движение, что усилит давление на евро.

EUR/USD Sell Stop 1.0830 TP 1.0700 SL 1.0880

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

• Telegram
• Facebook
• LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
^{Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets}

The post Что делать с евро? first appeared on Online broker AMarkets.

Пара USD/CAD незначительно снижается в ходе торговой сессии среды, корректируясь после роста накануне, благодаря которому инструмент восстановился до 1,3929, обновив максимум с начала августа. По мнению аналитиков, текущее снижение носит технический характер, в то время как общий фундаментальный фон остается на стороне покупателей.

Напомним, что две недели назад Банк Канады, как и ожидалось, снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%. В сопроводительном заявлении было указано, что регулятор рассчитывает на сохранение инфляции вблизи целевых уровней, что позволит продолжить политику последовательного снижения ставок. Напомним, что в сентябре инфляция в Канаде вернулась в целевой диапазон ниже 2% и составила 1,6%, в то время как еще три месяца назад показатель инфляции держался на уровне 2,6%. Учитывая, что целевые значения были достигнуты гораздо раньше, чем прогнозировалось, это дает полное право Банку Канады сделать больше для стимулирования экономического роста, а именно продолжить корректировать процентную ставку, вероятно, прежними темпами в 50 базисных пунктов.

Помимо мягкой монетарной политики, давление на канадский доллар оказало резкое снижение цен на нефть на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Учитывая, что Канада является основным экспортером сырой нефти в США, более низкие цены на глобальном рынке негативно сказываются на доходах канадских экспортеров, что усиливает давление на луни. Американская валюта, напротив, держится вблизи многомесячных максимумов на фоне ослабления ожиданий более агрессивного снижения процентной ставки в США. После того как в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) снизила ставку на 50 базисных пунктов, глава регулятора Джером Пауэлл призвал воздержаться от подобных темпов в дальнейшем. После выхода сентябрьского сильного отчета nonfarm payrolls, умеренное снижение ставки стало еще более уместным. Дополнительную поддержку американскому доллару также оказывает приближение выборов в США. Сохраняющаяся неопределенность мотивирует трейдеров покупать доллар как защитный актив. Учитывая сказанное, рост пары USD/CAD может продолжиться.

USD/CAD Buy Stop 1.3920 TP 1.4050 SL 1.3870

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post USD/CAD: что стоит за ростом? first appeared on Online broker AMarkets.

Нефть марки WTI активно снижается в ходе азиатской сессии вторника, развивая нисходящий импульс, сформированный в конце прошлой недели. Нефть торгуется на уровне $68 за баррель, что является минимумом с 1 октября.

Давление на цены оказало резкое снижение геополитической премии за риск, последовавшее в ответ на атаку Израиля на Иран. В частности, ракетная атака не затронула нефтяную инфраструктуру исламской республики и в целом нанесла минимальный ущерб. По мнению аналитиков, иранское руководство вряд ли предпримет какие-либо ответные шаги, что нивелирует риски перебоев поставок ближневосточной нефти на мировой рынок углеводородов.

Помимо событий на Ближнем Востоке, причиной снижения цен являются классические фундаментальные факторы, а именно соотношение спроса и предложения. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в Китае в этом году вырастет только на 100 тыс. баррелей по сравнению с прошлым годом. Напомним, что ещё в начале года агентство прогнозировало рост показателя на 700 тыс. баррелей. Последние экономические показатели Китая явно не оправдали ожиданий экспертов, что внесло весомый вклад в снижение спроса на нефть на фоне ухудшения экономических перспектив китайской экономики. Параллельно с этим растёт мировое предложение. Ливия, один из членов ОПЕК, после протестов чуть больше месяца назад увеличила добычу нефти более чем на 500 тыс. баррелей. Тем временем производители в Ираке продолжают нарушать обязательства по сокращению добычи, что вызывает недовольство среди других членов ОПЕК+. По мнению аналитиков, нарушение дисциплины и несоблюдение квот могут заставить Саудовскую Аравию полностью отказаться от добровольного дополнительного сокращения и вернуть на рынок более 1 млн баррелей добычи в самые короткие сроки. Кроме того, страны ОПЕК+ ранее договорились об увеличении добычи на 180 тыс. баррелей в день, начиная с декабря. Это решение, как ожидается, ещё больше увеличит предложение на рынке и повысит риск перепроизводства.

Сегодня в центре внимания трейдеров также отчёт от Американского института нефти по запасам нефти в США. В случае очередного роста показателя, нефть WTI может ускорить развитие нисходящей динамики.

WTI Sell Stop 67.00 TP 64.00 SL 68.20

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post WTI: куда дальше? first appeared on Online broker AMarkets.