Записи в рубрике: Аналитика

Пара XAU/USD продолжает торговаться вблизи исторических максимумов, удерживая позиции на уровне $2730 за тройскую унцию. После коррекционной динамики в ходе американской сессии понедельника участники рынка снова настроены оптимистично. С открытием сегодняшней сессии золото уже восстановилось на $15, и, по мнению многих аналитиков, это еще не предел.

Как и ранее, значительный приток средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и ожидания дальнейшего снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают поддержку золоту. Инвесторы уверены, что смягчение американской монетарной политики в ноябре и декабре станет причиной распродаж на рынке государственных облигаций. Если ожидания оправдаются, снижение доходности трежерис (гособлигаций США) приведет к уменьшению альтернативных издержек владения золотом, что повысит привлекательность драгоценных металлов, которые не приносят купонного или процентного дохода. Кроме того, важную роль в росте золота играют активные покупки металла со стороны мировых центральных банков, которые стремятся диверсифицировать свои резервы в условиях геополитической нестабильности и экономической неопределенности. Китай, Индия и Турция демонстрируют особенно высокий интерес к золоту как к средству защиты от инфляции и валютных рисков.

Факторами роста золота также остаются актуальные геополитические риски на Ближнем Востоке, а также неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США. Опросы показывают, что бывший президент США Дональд Трамп явно опережает вице-президента Харрис в предвыборной гонке. Согласно данным платформы Polymarket, вероятность избрания Трампа составляет 60,8% — это максимум с июля. Стоит отметить, что победа Трампа может привести к увеличению налогов, а также введению торговых барьеров, что, скорее всего, станет причиной роста инфляции. Тем временем эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает дополнительную поддержку золоту как защитному активу. По сообщениям местных властей, Израиль снова нанес авиаудары по территории Ливана. Трейдеры опасаются, что Израиль может пойти на более решительные действия против Ирана еще до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Учитывая текущие настроения, длинные позиции по золоту остаются в приоритете.

XAU/USD Buy Stop 2740 TP 2780 SL 2725

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post Золото: рост, который трудно остановить first appeared on Online broker AMarkets.

Самой прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка золота. Клиент открыл длинную позицию, верно определив начало восходящего тренда, в результате чего за короткий период времени смог заработать $16 520 с позиции объемом 7 лотов.

Покупка 16.10.2024 в 09:12 EEST по цене 2674.40,
Продажа 18.10.2024 в 04:35 EEST по цене 2698.00.

Среди валютных пар самой прибыльной сделкой оказалась продажа EUR/USD. Клиент открыл короткую позицию объемом 15 лотов и за несколько дней заработал $7350.

Продажа 15.10.2024 в 19:14 EEST по цене 1.0889,
Покупка 17.10.2024 в 16:18 EEST по цене 1.0840.

Пополните счет от $300 и получите торговый бонус +15%*.

Акция действует до 25 октября включительно. Для зачисления бонуса, после пополнения обратитесь в службу клиентской поддержки AMarkets и сообщите промокод BESTTRADE.

*В программе участвуют счета Standard и Fixed на платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в долларах, евро и рублях.

The post Самые прибыльные сделки клиентов AMarkets с 14 по 18 октября 2024 года first appeared on Online broker AMarkets.

Пара NZD/USD в ходе торговой сессии среды снижается и удерживает позиции на уровне 0,6070.

Опубликованная ранее макроэкономическая статистика из Новой Зеландии усилила давление на позиции новозеландского доллара. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Business NZ хоть и вырос с 45,5 до 45,7, но все еще остаётся в зоне спада. Данные по розничным продажам с использованием электронных карт также разочаровали: в годовом выражении потребительская активность снизилась на 5,6% после падения на 2,9% в прошлом месяце, в то время как в месячном выражении был зафиксирован нулевой рост после 0,2% ранее.

Дополнительное давление на позиции новозеландского доллара оказали слабые данные из Китая – важнейшего торгового партнёра Новой Зеландии. В сентябре экспорт Китая снизился с 8,4% до 2,4% в годовом выражении, оказавшись значительно ниже прогноза в 6%. Торговый баланс страны за месяц составил $81,71 млрд, что также оказалось ниже ожиданий и предыдущих показателей. Кроме того, индекс потребительских цен Китая снизился с 0,6% до 0,4% в годовом выражении, а в месячном — продемонстрировал нулевую динамику, что не оправдало ожиданий аналитиков. Производственная инфляция показала ещё более значительное снижение — с -1,8% до -2,8%. Эти данные усилили опасения инвесторов по поводу состояния китайской экономики. Кроме того, участники рынка так и не получили конкретики по новым мерам экономического стимулирования в поднебесной. Выступая в субботу, министр финансов КНР Лань Фоань не представил фактические цифры, но заявил, что предстоящий пакет мер может ознаменовать многолетний переломный момент в рамках фискальной политики Китая. Судя по всему, этого трейдерам оказалось мало.

Участники рынка также продолжают анализировать итоги последнего заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), который пересмотрел денежно-кредитную политику. В соответствии с ожиданиями, ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 4,75%. В сопроводительном заявлении регулятор отметил недостаточный прогресс в снижении инфляции, что оказало дополнительное давление на курс новозеландской валюты на фоне ослабления экономики и смягчения монетарной политики. Учитывая сказанное, пара NZD/USD сохраняет потенциал для дальнейшего снижения.

NZD/USD Sell Stop 0.6050 TP 0.5950 SL 0.6080

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post NZD/USD: продавцы все еще сильны first appeared on Online broker AMarkets.

Пара EUR/USD остается под давлением и сегодня торгуется вблизи 1,0900, ожидая появления дополнительных триггеров на рынке.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари подтвердил в понедельник, что умеренное снижение ставки в США по-прежнему целесообразно. Доходность 10-летних американских облигаций недавно превысила отметку в 4,10%, а по данным CME FedWatch, 86,8% участников рынка ожидает снижения процентной ставки на 0,25% на ближайшем заседании ФРС. Остальные 13,2% согласны с Рафаэлем Бостичем, полагая, что ставку следует оставить на прежнем уровне, учитывая текущую статистику по рынку труда. Согласно последним данным, рынок труда США в сентябре продемонстрировал признаки роста. Занятость выросла на 254 тыс., а уровень безработицы снизился до 4,1%. Это создаёт предпосылки для более осторожного подхода ФРС к смягчению национальной монетарной политики. Таким образом, пересмотр ожиданий по масштабам снижения ставки в США оказал поддержку американской валюте, что усилило давление на позиции главного валютного риска.

Не менее важным фактором для ослабления евро остаются ожидания снижения стоимости заимствований Европейским центральным банком (ЕЦБ). «Голубиная» риторика европейских банкиров стала более выраженной из-за быстрого снижения инфляции в еврозоне и слабого восстановления экономики. Опрос Bloomberg показывает, что Германия находится в рецессии, а промышленное производство в 2024 году, вероятно, останется на минимальном уровне за последние 10 лет, что доказывает проблемы в крупнейшей экономике Европы. Следующее заседание ЕЦБ состоится в четверг, 17 октября. Большинство экспертов уверены, что регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Глава Немецкого федерального банка Йоахим Нагель, глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо и глава Банка Греции Яннис Стурнарас подтвердили замедление инфляции и необходимость новых мер для поддержки экономики региона. Всего аналитики рассчитывают на два снижения ставки до конца года в октябре и декабре. Если эти ожидания оправдаются, евро может обновить локальные минимумы.

EUR/USD Sell Stop 1.0880 TP 1.0750 SL 1.0930

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post EUR/USD: впереди заседание ЕЦБ first appeared on Online broker AMarkets.

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась продажа XAU/USD. Трейдер заработал $23 590 за один торговый день, открыв короткую позицию объемом 7 лотов и определив начало нисходящего движения.

Продажа 09.10.2024 в 13:58 ЕЕSТ по цене $2645.47,
Покупка 10.10.2024 в 02:27 ЕЕSТ по цене $2611.77.

Среди валютных пар самой прибыльной сделкой оказалась продажа EUR/USD. Клиент открыл короткую позицию объемом 17 лотов по нисходящему тренду и за один торговый день заработал $10 064.

Продажа 08.10.2024 в 13:02 ЕЕSТ по цене 1.09827,
Покупка 10.10.2024 в 21:07 ЕЕSТ по цене 1.09235.

Пополните счет от $300 и получите торговый бонус +15%*.

Акция действует до 18 октября включительно. Для зачисления бонуса, после пополнения обратитесь в службу клиентской поддержки AMarkets и сообщите промокод BESTTRADE.

*В программе участвуют счета Standard и Fixed на платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в долларах, евро и рублях.

The post Самые прибыльные сделки клиентов AMarkets с 7 по 11 октября 2024 года first appeared on Online broker AMarkets.

Нефть марки WTI в ходе вчерашней торговой сессии подорожала более, чем на $2 и на данный момент консолидируется в районе $75,5 за баррель.

События на Ближнем Востоке, где сосредоточены основные нефтедобывающие страны, продолжают вызывать опасения у инвесторов из-за ухудшения обстановки, что может привести к значительному росту цен на нефть в случае обострения конфликта. Белый дом предпринимает попытки смягчить политику Израиля в ответ на действия Ирана, но они, похоже, остаются безуспешными. Недавний разговор между президентом США и Биньямином Нетаньяху показал ограниченное влияние Байдена на израильского премьера в этот сложный период. Частные нефтепереработчики в Китае сообщают, что иранские продавцы меняют свои стратегии, повышая цены и предлагая меньшие скидки на фоне растущей напряженности. Кроме того, Курдистан объявил о снижении добычи нефти на 50% для соответствия квотам ОПЕК. Эти события, вероятнее всего, будут и дальше способствовать росту цены на нефть.

Кроме того, дополнительную поддержку котировкам оказал существенно возросший спрос на топливо в США на фоне крупного урагана, который обрушился на штат Флорида. Многие нефтедобывающие компании поспешили закрыть часть нефтяных платформ в Мексиканском заливе. Так, Chevron Corp. объявила об остановке буровой установки, которая производила около 65 тысяч баррелей в сутки. На фоне этих событий участники рынка проигнорировали данные по изменению запасов нефти в США за минувшую неделю. Отчет Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, опубликованный в среду, указал на рост запасов на 5,8 млн баррелей против роста на 3,8 млн баррелей неделей ранее. Учитывая последствия урагана, очевидно, что на следующей неделе запасы нефти в США снова снизятся, что может оказать дополнительную поддержку котировкам.

WTI Buy Stop 75.50 TP 78.00 SL 74.80

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post WTI: рост в приоритете first appeared on Online broker AMarkets.

Пара XAU/USD оказалась под значительным давлением в ходе торговой сессии вторника и, потеряв более 1,5%, завершила торги на уровне $2604 за тройскую унцию.

Распродажа золота усилилась после того, как Центральный банк Китая (ЦБ Китая) сообщил о сохранении прежних запасов золота на конец сентября. Это означает, что ЦБ Китая не покупал золото в течение пяти месяцев подряд. За первые четыре месяца этого года ЦБ Китая купил 29 тонн золота. Для сравнения, в прошлом году было куплено 225 тонн. Тем не менее, даже на фоне отсутствия интереса к золоту со стороны китайского центрального банка, закупки золота центральными банками в первой половине года составили 483 тонны. Больше всего золота купили Индия, Турция и Польша. Негативное влияние на золото также оказало снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за сдержанной позиции израильских властей, которые до сих пор не ответили на ракетную атаку Ирана.

Давление на позиции золота усилилось на фоне восстановления американской валюты. За последние три дня индекс DXY, который отслеживает динамику курса доллара США по отношению к основным мировым валютам, продемонстрировал впечатляющий рост и восстановился более чем на 2%. Это оказалось неожиданностью для многих участников рынка, которые ставили на падение доллара. Подобное ралли частично связано с отчетом о занятости в США, указавшим на устойчивость американского рынка труда. Следующее важное событие для доллара — публикация протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее глава регулятора Джером Пауэлл выступил против повторного снижения процентных ставок на 50 базисных пунктов и более, но согласился с необходимостью дальнейшего смягчения монетарной политики. На текущий момент по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ходе ноябрьского заседания составляет 89%. Кроме того, завтра будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут уточнить перспективы американской монетарной политики. До выхода отчетов приоритет остается за короткими позициями.

XAU/USD Sell Stop 2610 TP 2570 SL 2625

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post XAU/USD: что давит на золото? first appeared on Online broker AMarkets.

Индекс S&P 500 третью неделю подряд торгуется в ограниченном диапазоне между отметками 5780 и 5680 после того, как в конце сентября обновил исторический максимум. На данный момент индекс широкого рынка тестирует 5750, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

Текущий флэт обусловлен осторожностью инвесторов в преддверии выборов в США, началом сезона отчетности компаний и нарастающей геополитической напряженностью. Эти факторы заставляют трейдеров занимать выжидательную позицию. Важно также отметить рост доходности 10-летних облигаций с 3,6% до 3,97%, что делает вложения в безопасные активы более привлекательными. У индекса S&P 500 есть и корпоративные «якори», которые сдерживают его рост. Так, акции Apple с начала месяца потеряли более 3% на фоне низких продаж новой модели iPhone с ИИ. Параллельно с этим, рост цен на нефть оказывает негативное влияние на экономику США в преддверии выборов, хотя он может способствовать сильным отчетам нефтедобывающих компаний. Многие инвесторы начинают фиксировать прибыль, а другие, воспользовавшись временной паузой в росте S&P 500, открывают короткие позиции, ожидая снижения котировок и возможного перехода рынка в фазу более глубокого коррекционного отката. В центре внимания трейдеров на этой неделе — данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг. Если инфляция в США продемонстрирует рост, это может оказать поддержку доллару, а также стать дополнительным стимулом для роста доходности трежерис. В этом случае американский фондовый рынок столкнется с еще большим давлением.

С позиции технического анализа, пробой уровня поддержки на отметке 5730 может открыть путь к дальнейшему снижению к 5620. Индикатор AO значительно ниже нейтрального уровня, в то время как Стохастик только начинает приближаться к этому уровню. В рамках графического анализа наблюдается формация «флаг». Открытие позиций на продажу против основного тренда на дневном графике считается более рискованным шагом для трейдеров, но может принести прибыль на падающем рынке.

S&P500 Sell Stop 5730 TP 5620 SL 5760

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post S&P 500: есть потенциал для снижения first appeared on Online broker AMarkets.

Самой прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась продажа золота. Клиент открыл короткую позицию, верно определив начало нисходящего тренда, в результате чего за короткий период времени смог заработать $13 140 с позиции объемом 6 лотов.

Продажа 04.10.2024 в 09:24 EEST по цене 2663.90,
Покупка 04.10.2024 в 14:35 EEST по цене 2642.00.

Среди валютных пар самой прибыльной сделкой оказалась продажа EUR/USD. Клиент открыл короткую позицию объемом 12 лотов и за несколько дней заработал $14 640.

Продажа 01.10.2024 в 10:16 EEST по цене 1.1112,
Покупка 04.10.2024 в 15:12 EEST по цене 1.0990.

Пополните счет от $300 и получите торговый бонус +15%*.

Акция действует до 11 октября включительно. Для зачисления бонуса, после пополнения обратитесь в службу клиентской поддержки AMarkets и сообщите промокод BESTTRADE.

*В программе участвуют счета Standard и Fixed на платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в долларах, евро и рублях.

The post Самые прибыльные сделки клиентов AMarkets с 30 сентября по 4 октября 2024 года first appeared on Online broker AMarkets.

В ходе европейской торговой сессии пятницы стоимость нефти стабилизировалась вблизи отметки $78 за баррель. Накануне цена на нефть выросла с $74.5 до $77.5, восстановившись более чем на 3%.

«Бычье» ралли было вызвано обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Ракетный удар Ирана по территории Израиля вызвал опасения о возможном военном конфликте между двумя странами. Эксперты выражают опасения, что в случае эскалации Иран может попытаться заблокировать Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов для транспортировки нефти, что серьезно скажется на глобальных поставках этого ресурса. Особое внимание рынка также привлекло заявление президента США Джо Байдена, который не исключил возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана. Иран на данный момент контролирует около 3% мировой нефтедобычи, поэтому атака на его инфраструктуру может привести к еще большему скачку цен на нефть.

Несмотря на увеличение запасов нефти в США на 3,89 млн баррелей, это событие практически не оказало негативного влияния на цену. Геополитический фактор взял верх, создав фундаментальные условия для роста котировок. Интересно, что трейдеры проигнорировали даже предупреждения Саудовской Аравии о возможном падении цены на нефть до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ перестанут соблюдать обязательства по сокращению добычи.

Сегодня в центре внимания трейдеров данные по занятости в США — одного из ключевых макроэкономических индикаторов, влияющих на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) и курс доллара. Если данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls) окажутся хуже прогнозов, это может подтолкнуть ФРС к дальнейшему агрессивному смягчению монетарной политики. В таком случае доллар окажется под давлением, а нефть, напротив, получит поддержку, что может способствовать дальнейшему росту цен на черное золото.

Brent Buy Stop 78.50 TP 81.00 SL 77.80

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post Brent: решающий фактор – Ближний Восток first appeared on Online broker AMarkets.