Архивы по месяцам: Август 2024

Пара AUD/USD демонстрирует положительную динамику в ходе азиатской сессии пятницы, развивая «бычий» импульс, сформированный днем ранее. Пара тестирует сопротивление на уровне 0,6800 и удерживает позиции вблизи максимумов с конца прошлого года. Тем не менее активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции перед выходом важных данных из США.

Опубликованные сегодня утром данные по розничным продажам Австралии больше разочаровали трейдеров. Объёмы розничных продаж в июле снизились с 0,5% до 0%. Ранее глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок отмечала, что у регулятора нет планов по снижению стоимости заимствований в ближайшее время. По её словам, инфляция останется выше целевого показателя в 2-3% до конца 2025 года, что предполагает, что процентная ставка может оставаться на пиковом уровне в течение длительного периода времени. По мнению аналитиков, отчет по розничным продажам не сможет повлиять на решение РБА по ставке, поскольку повышенные инфляционные риски в стране являются следствием более системных факторов, таких как высокая деловая активность в сфере услуг и рост заработной платы. Другая статистика из Австралии показала, что объёмы кредитования в частном секторе в июле практически не изменились по сравнению с динамикой прошлого месяца: 0,5% против 0,6% в месячном выражении и 5,7% против 5,6% — в годовом.

Сегодня в центре внимания трейдеров данные по индексу цен расходов на личное потребление в США, который может повлиять на решение ФРС по процентной ставке. Ожидается, что базовый индекс расходов на личное потребление в июле незначительно вырос с 2,6% до 2,7%, а более широкий индекс — с 2,5% до 2,6%. Также в течение дня будут представлены данные по динамике личных доходов, которые, вероятно, останутся на прежнем уровне в 0,2%, и расходов, которые могут вырасти с 0,3% до 0,5%. Накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостич заявил, что время для смягчения американской монетарной политики уже пришло, что ещё больше убедило трейдеров в том, что сентябрьское снижение ставки уже неизбежно. Если сегодня отчет по индексу расходов окажется ниже прогнозов, трейдеры получат ещё одно доказательство дальнейшего снижения инфляции в США, что может оказать значительное давление на доллар. При таком сценарии у покупателей AUD/USD появится шанс закрепиться выше 0,6850.

AUD/USD Buy Stop 0.6820 TP 0.6950 SL 0.6770

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post AUD/USD: покупатели по-прежнему сильны first appeared on Online broker AMarkets.

Пара GBP/USD снижается в ходе азиатской сессии среды, отступив от многолетнего максимума, обновленного накануне. Британская валюта торгуется на уровне 1.3230 и все еще сохраняет потенциал для дальнейшего роста, который может реализоваться в ближайшие дни.

Поддержку фунту оказало полномасштабное ослабление доллара, которое усилилось на прошлой неделе после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. В частности, Пауэлл анонсировал скорое смягчение национальной монетарной политики, и теперь участники рынка уверены, что цикл снижения процентных ставок начнется в сентябре, однако размер первого сокращения стоимости заимствований все еще вызывает вопросы. Большинство экспертов прогнозирует снижение ставки на 25 базисных пунктов, хотя изменение может составить и 50 базисных пунктов, если предстоящий отчет по состоянию американского рынка труда вновь укажет на дальнейшее охлаждение сектора. Стоит отметить комментарии председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, которая накануне в интервью телеканалу Bloomberg TV подтвердила, что время для снижения ставок уже пришло, тем не менее, властям стоит действовать осторожно. Таким образом, перспектива скорого смягчения американской монетарной политики продолжит оказывать давление на доллар, что положительно повлияет на динамику фунта.

В свою очередь, глава британского регулятора Эндрю Бейли, выступая на форуме в Джексон-Хоуле, отметил, что окончательная победа над инфляцией пока не достигнута, даже несмотря на ее снижение с 41-летнего максимума в 11,1% в октябре 2022 года до 2,2% в июле. В настоящий момент чиновники пересматривают прогнозы относительно второй волны роста индекса потребительских цен, поскольку реальная экономическая ситуация оказалась благоприятнее предварительных оценок. В августе Банк Англии принял решение снизить процентную ставку с 5,25% до 5%, и теперь эксперты ожидают, что регулятор может взять паузу и отложить следующее снижение до конца года. Если ожидания оправдаются, фунт может получить дополнительную поддержку.

GBP/USD Buy Stop 1.3260 TP 1.3400 SL 1.3200

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post GBP/USD: чем привлекателен фунт? first appeared on Online broker AMarkets.

Пара USD/JPY снижается в ходе торговой сессии пятницы, корректируясь после незначительного роста накануне, который не позволил трейдерам удержаться ниже уровня 145.00. Сегодня инициатива снова перешла к продавцам, в результате чего пара всё же преодолела указанный уровень и снизилась до 144.80.

Давление на доллар усилилось на фоне самого значительного с 2009 года пересмотра числа новых рабочих мест в США. Оказалось, что в первом квартале американская экономика создала на 818 тыс. меньше рабочих мест, чем было объявлено ранее. Таким образом, фактическое расхождение превысило 30%, что ещё больше поддержало предположения о предстоящем снижении процентной ставки в США. Вчера также были опубликованы данные по деловой активности в США. По итогам августа индекс в производственном секторе снизился с 49,6 до 48 пунктов, в то время как активность в секторе услуг выросла с 55 до 55,2 пункта. Аналогичная статистика из Японии отразила позитивные изменения: в производственном секторе показатель вырос с 49,1 до 49,5 пункта, а в сфере услуг — с 53,7 до 54 пунктов.

Сегодня в центре внимания трейдеров выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, который может уточнить сроки и объёмы снижения процентной ставки. Трейдеры прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, а всего ожидают три аналогичных шага до конца календарного года. Протоколы июльского заседания регулятора, опубликованные в среду, подтвердили готовность американских финансовых властей к смене монетарного курса, особенно после слабого отчета по nonfarm payrolls в июле и значительного ослабления инфляционного давления в США. Согласно документу, большинство членов правления сошлись во мнении, что при сохранении дезинфляционного тренда, снижение ставки на предстоящем заседании будет целесообразным решением. Японский регулятор, напротив, рассматривает возможность ещё одного повышения ставки, вероятность которого возросла после выхода отчета по инфляции в Японии, который подтвердил ускорение показателя по итогам прошлого месяца до 2,7%. Учитывая контраст монетарной политики двух регуляторов, снижение пары USDJPY может продолжиться.

USD/JPY Sell Stop 145.40 TP 143.00 SL 146.50

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post USD/JPY: хорошие условия для шорта first appeared on Online broker AMarkets.

Пара XAG/USD умеренно растет в ходе азиатской сессии среды и продолжает развивать «бычий» импульс, сформированный в прошлый четверг, когда котировки драгоценного металла отступили от локального минимума на уровне $27,40 за унцию. Сегодня серебро тестирует отметку $29,50 и готовится обновить максимум с 19 июля на уровне $30.

Как и ранее, поддержку паре XAG/USD оказывает перспектива скорого смягчения американской монетарной политики. После публикации июльских данных по инфляции в США, вероятность сентябрьского снижения ставки в США достигла 100%. Готовность Федеральной резервной системы (ФРС) скорректировать национальную монетарную политику спровоцировала обвал доллара. Индекс доллара США (DXY) сегодня утром обновил минимум с начала января и сейчас торгуется на уровне 101,40. Кроме того, доходность 10-летних трежерис находится вблизи локального минимума в районе 3,86%. Напомним, что снижение доходности по облигациям благоприятно сказывается на торговых инструментах, не приносящих процентного дохода, таких как золото и серебро, что повышает их привлекательность для инвесторов. Дополнительную поддержку рынку драгоценных металлов оказала мягкая риторика чиновников ФРС, которые усилили ожидания снижения процентной ставки в сентябре. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в воскресенье, что чиновникам следует постепенно корректировать стоимость заимствований, а президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби предупредил, что регулятор должен опасаться сохранения ограничительной политики дольше, чем того требует экономическая ситуация.

На данный момент участники рынка не спешат открывать новые позиции по американской валюте, предпочитая дождаться выхода протоколов июльского заседания ФРС по монетарной политике и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу. Инвесторы рассчитывают получить новые сигналы в отношении предполагаемого снижения процентной ставки в сентябре. Если Пауэлл допустит возможность более агрессивного смягчения политики, пару XAG/USD ждет еще одна волна ажиотажного спроса на фоне новых распродаж американской валюты.

XAG/USD Buy Stop 30.00 TP 33.00 SL 29.00

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post Серебро – альтернатива золоту? first appeared on Online broker AMarkets.

Нефть марки Brent активно снижается во вторник, развивая «медвежью» динамику уже третий день подряд. Стоимость одного барреля нефти тестирует поддержку $77 и обновляет минимальные уровни с 7 августа.

Давление на котировки оказывают сохраняющиеся опасения дальнейшего ослабления китайской экономики. Напомним, согласно опубликованным в прошлый четверг данным, цены на недвижимость в Китае в прошлом месяце снизились самыми стремительными темпами за последние девять лет, в то время как китайские нефтеперерабатывающие заводы резко сократили объём переработки нефти из-за слабого внутреннего спроса на топливо. В частности, в июле этот показатель снизился до 13,9 млн баррелей в день, что является самым низким уровнем с октября 2022 года. Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) понизили прогноз роста спроса на нефть на этот год и теперь ожидают, что он вряд ли превысит 1 млн баррелей по сравнению с прошлым годом. Ухудшение прогноза связано со значительным замедлением спроса во втором квартале, особенно в странах с развивающейся экономикой, где годовой прирост оказался самым низким с 2020 года. Одновременно с тенденцией снижения спроса на мировом рынке наблюдается рост предложения. По данным МЭА, объем добычи стран ОПЕК+ в июле был на 920 тыс. баррелей в сутки выше согласованного уровня, поскольку Ирак, Россия и Казахстан значительно превысили квоты. Таким образом, над рынком нефти нависла угроза появления избыточного предложения, что может ускорить развитие нисходящего тренда.

Распродажа на рынке нефти также поддерживается ожиданием заключения перемирия в секторе Газа. На выходных госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив, чтобы добиться переговоров о прекращении огня, хотя представители палестинского движения ХАМАС сомневаются, что эта миссия закончится успешно. Кроме этого, на этой неделе участники рынка также будут внимательно следить за изменением запасов нефти в США. В том случае если запасы нефти снова вырастут, давление на котировки усилится, в результате чего нефть марки Brent может протестировать отметку $75 за баррель.

Brent Sell Stop 76.00 TP 72.00 SL 77.50

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post Brent: у покупателей нет шансов first appeared on Online broker AMarkets.

Индекс доллара (DXY) снижается в ходе азиатской сессии пятницы и торгуется на уровне 102.80, готовясь завершить неделю в красной зоне. Участники рынка продолжают анализировать последние макроэкономические данные из США с точки зрения их влияния на перспективы американской монетарной политики.

В центре внимания трейдеров остается статистика по инфляции. Как и ожидалось, в июле базовая инфляция, исключая продовольственные товары и энергоносители, в годовом выражении снизилась с 3,3% до 3,2%, в то время как основной индекс скорректировался с 3% до 2,9% в годовом выражении, преодолев психологическую отметку и обновив минимум с 2021 года. Стоит отметить, что продолжение дезинфляционного тренда в США явно усиливает давление на Федеральную резервную систему (ФРС) в вопросе смягчения денежно-кредитной политики.

Снижение доллара замедлилось накануне после выхода еженедельных данных по рынку труда, а также июльской статистики по потребительской активности в США. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 227 тыс., оказавшись меньше как прогноза в 236 тыс., так и предыдущего показателя в 234 тыс., при этом общее количество граждан, получающих помощь от государства, снизилось с 1,871 млн до 1,864 млн вместо ожидаемого роста до 1,880 млн. В свою очередь объём розничных продаж в июле вырос на 1% против прогноза роста на 0,3%. Эта статистика подтвердила устойчивость рынка труда и внутренний спрос, что снижает риски наступления рецессии, о которой так много говорили скептики в последнее время. Несмотря на локальную фундаментальную поддержку, основной сценарий на рынке по-прежнему предполагает скорый переход ФРС к началу снижения процентных ставок. Участники рынка ожидают, что ФРС снизит процентные ставки более чем на один процентный пункт к концу года, что подразумевает одно значительное снижение на полпункта на оставшихся трех заседаниях ФРС до 2024 года. Если августовский отчет по рынку труда снова разочарует трейдеров, тогда членам FOMC придется согласовать снижение ставки на 50 базисных пунктов уже в сентябре. Также стоит отметить комментарии президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостича, который в интервью Financial Times заявил накануне, что готов рассмотреть начало снижения процентных ставок в сентябре, будучи уверенным в том, что откладывать это решение не имеет смысла. Учитывая сказанное, DXY сохраняет потенциал для долгосрочного снижения.

DXY Sell Stop 102.50 TP 101.00 SL 103.00

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post DXY: только на юг first appeared on Online broker AMarkets.

Пара EUR/USD активно растет в ходе торговой сессии среды и тестирует уровень 1.1000, обновляя максимумы с начала года. Активность на рынке начинает возрастать на фоне ожиданий выхода данных по инфляции в США, которые будут опубликованы через несколько часов.

Особое внимание рынка к статистике из США обусловлено тем, что данные по инфляции могут прояснить перспективы американской монетарной политики, а точнее повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ключевой процентной ставке. Согласно прогнозам, базовый индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в июле в годовом выражении снизился с 3,3% до 3,2%, в то время как основной показатель инфляции — с 3% до 2,9%. Продолжение дезинфляционного тренда в США может повысить вероятность снижения ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на заседании в сентябре, что усилит давление на доллар. Стоит отметить, что, учитывая высокую корреляцию между динамикой индекса доллара (DXY) и парой EUR/USD, именно американская валюта в предстоящие дни останется главным катализатором движения евро. Подтверждает это и вчерашняя реакция евро на выход данных по индексу цен производителей в США, который снизился с 2,7% до 2,2% в годовом выражении. Сразу после выхода отчета доллар обновил локальные минимумы, а европейская валюта вплотную приблизилась к уровню 1,1000.

Что касается европейской статистики, ожидается, что во втором квартале объём валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС сохранит положительную динамику на уровне 0,3%, и этого будет достаточно для ускорения годового показателя с 0,4% до 0,6%. Ранее в фокусе внимания рынка находилась статистика по деловым настроениям для еврозоны от Центра европейских экономических исследований (ZEW), которая хоть и разочаровала, но при этом не оказала негативного влияния на курс европейской валюты. В частности, уровень бизнес-оптимизма снизился с 43,7 до 17,9 пункта. По мнению аналитиков, на экономические ожидания по-прежнему влияет неопределённость дальнейших действий мировых регуляторов, а также геополитическая напряжённость, сохраняющаяся на Ближнем Востоке.

EUR/USD Buy Stop 1.1020 TP 1.1200 SL 1.0950

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Telegram
Facebook
LinkedIn

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

The post EUR/USD: евро будет дорожать first appeared on Online broker AMarkets.