Политические события всегда оказывают серьезное влияние на самые разные рынки. Но особое место здесь занимают валютные, ведь они реагируют на важные новости моментально и резко. Именно поэтому важные события, включая перевыборы, введение санкций, принятие более жестких или, напротив, мягких законов, создают для трейдеров Форекс новые возможности. 💼
Индекс доллара (DXY) в ходе торговой сессии пятницы тестирует ценовой максимум с начала мая и торгуется на уровне 105.70. Доллар готовится завершить неделю с сильным приростом, учитывая, что еще в понедельник DXY находился вблизи поддержки 105.00.
Поддержку доллару накануне оказали макроэкономические данные из США. Так, согласно пересмотренной оценке, валовой внутренний продукт (ВВП) США в первом квартале вырос на 1.4% против прогноза 1.3%. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 233 тыс., оказавшись ниже как прогноза в 236 тыс., так и предыдущего показателя в 239 тыс. Не разочаровали трейдеров и заказы на товары длительного пользования, которые в мае выросли на 0.1% против прогноза снижения на 0.1%. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться ключевой для Федеральной резервной системы (ФРС) показатель по инфляции — ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE). Согласно предварительным оценкам, базовый индекс в годовом выражении снизится с 2.8% до 2.6%, а в месячном — с 0.2% до 0.1%. Сценарий, при котором ценовое давление снизится, усилит ожидания скорого смягчения монетарной политики американского регулятора. В настоящее время финансовые рынки прогнозируют, что ФРС начнет снижать процентные ставки в сентябре, а последующее снижение ставок произойдет на ноябрьском или декабрьском заседании. Напротив, высокие показатели инфляции окажут поддержку доллару и спровоцируют рост доходности государственных облигаций США. Сегодня также будут опубликованы данные по личным доходам и расходам американских домохозяйств за май. Есть высокая вероятность, что потребительская активность и доходы за прошлый период покажут рост, что может благоприятно отразиться на динамике доллара.
Тем временем политики ФРС продолжают высказываться в пользу сохранения процентных ставок на текущем уровне, чтобы снизить инфляцию до 2%. В среду член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что если процесс дезинфляции в США застопорится, у регулятора не будет иного выбора, кроме как возобновить ужесточение политики. Учитывая сказанное, DXY сохраняет потенциал роста и при поддержке индекса PCE может превысить отметку 106.00.
DXY Buy Stop 105.80 TP 107.00 SL 105.30
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
The post DXY: покупатели верят в статистику first appeared on Online broker AMarkets.
Пара EUR/USD незначительно растет в ходе торговой сессии четверга и торгуется на уровне 1.0700. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры предпочитают не открывать новых позиций в преддверии выхода данных из США, которые могут прояснить перспективы американской монетарной политики.
Вчера давление на европейскую валюту оказали комментарии представителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рена, заявившего, что ЕЦБ снизит процентные ставки еще дважды в этом году. Подобные заявления снизили опасения рынка по поводу упорно высокой инфляции в сфере услуг, которая, судя по всему, не сможет оказать разгоняющего эффекта на общий национальный индекс потребительских цен. Разочаровала трейдеров и европейская статистика. Индекс делового климата IFO, ранний индикатор текущих условий и деловых ожиданий в Германии, снизился в июне до многомесячного минимума 88.6. Кроме того, опрос GfK в Германии показал, что индекс потребительского доверия в июне снизился с -21 до -21.8. Слабая макроэкономическая статистика повысила вероятность того, что ЕЦБ пойдет на очередное снижение ставок в связи с ухудшением экономических перспектив крупнейшей экономики еврозоны.
Американская валюта, в свою очередь, продолжает получать поддержку на фоне «ястребиной» риторики чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). В начале этой недели член совета управляющих ФРС Мишель Боуман подтвердила свою позицию, согласно которой удерживание процентной ставки на высоком уровне в течение длительного времени позволит окончательно взять инфляцию под контроль. Боуман также заявила о готовности повысить стоимость заимствований в случае возобновления роста потребительских цен. Учитывая, что повторный рост инфляции уже был зафиксирован в Канаде и Австралии, участники рынка допускают, что дезинфляционный тренд может застопориться и в США. Сегодня в центре внимания трейдеров данные по ВВП США, которые выйдут в 12:30 GMT. Ожидается, что в первом квартале этого года американская экономика выросла на 1.4% против предыдущей оценки 1.3%. Если ожидания оправдаются, рост доллара может стать катализатором снижения пары EUR/USD ниже 1.0600.
EUR/USD Sell Stop 1.0650 TP 1.0500 SL 1.0700
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
The post Почему евро не растет? first appeared on Online broker AMarkets.
Индекс доллара (DXY) растет второй день подряд и торгуется на уровне 105.50, готовясь обновить максимум с начала мая на уровне 105.55. Фундаментальный фон по-прежнему остается на стороне покупателей, что повышает вероятность дальнейшего роста американской валюты.
Как и ранее, поддержку доллару оказывают сомнения инвесторов относительно готовности Федеральной резервной системы США (ФРС) к нескольким снижениям ключевой процентной ставки в этом году. В настоящее время финансовые рынки ожидают, что ФРС может смягчить монетарную политику в сентябре, в то время как перспектива еще одного снижения будет полностью зависеть от ситуации с инфляцией. В то же время, многие представители американского регулятора выступают за сохранение процентных ставок на текущем уровне до тех пор, пока инфляция не приблизится к 2% целевому ориентиру. Во вторник на заседании в Нью-Йорке представитель ФРС Мишель Боуман заявила в интервью, что снижение ставок на данном этапе вовсе нецелесообразно. Более того, сохраняется возможность дальнейшего повышения ставок, если процесс дезинфляции застопорится или сойдет на нет в будущем. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли также заявила, что регулятор должен продолжать бороться с инфляцией, но не допускать при этом чрезвычайного давления на рынок труда и роста безработицы. Тем временем, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что необходимо подождать новых доказательств снижения инфляционного давления, прежде чем корректировать монетарную политику.
В центре внимания трейдеров на этой неделе данные по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за май, которые будут опубликованы в пятницу. Напомним, что индекс PCE является наиболее предпочтительным для ФРС индикатором оценки инфляции, а потому может помочь прояснить перспективы американской монетарной политики. Кроме того, в четверг будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту, заказам на товары длительного пользования и первичным заявкам на пособие по безработице в США. Если статистика не разочарует, DXY может протестировать сопротивление 106.00 еще до выхода пятничных данных по индексу расходов на личное потребление.
DXY Buy Stop 105.60 TP 107.00 SL 105.00
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
The post DXY: впереди важные отчеты из США first appeared on Online broker AMarkets.
Пара USD/CAD активно растет на торгах вторника и котируется на уровне 1.3750, всё дальше отступая от локального минимума 1.3710, обновленного в ходе азиатской сессии.
В центре внимания трейдеров сегодня данные по розничным продажам в США, которые помогут прояснить перспективы американской монетарной политики. Данные по розничным продажам являются основным индикатором потребительских расходов, которые напрямую влияют на инфляцию. Согласно прогнозам, розничные продажи в мае выросли на 0.2% после нулевой динамики предыдущего месяца. На данный момент представители Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают выступать за снижение процентных ставок только один раз в этом году на фоне опасений по поводу повторного усиления ценового давления. По их мнению, прогресс в процессе дезинфляции может оставаться медленным из-за сильного рынка труда.
Напомним, что потребительская инфляция в Соединенных Штатах (США) в мае снизилась сильнее, чем ожидалось. Тем не менее, председатель регулятора Джером Пауэлл по итогам заседания ФРС в прошлую среду заявил, что для принятия решения о снижении ставки нужно больше слабых отчетов по CPI, чтобы убедиться в скором возвращении инфляции к целевому уровню 2%. Кроме того, Пауэлл предостерёг рынки от излишних ожиданий в отношении предполагаемого смягчения денежно-кредитной политики. Если сегодня данные по розничным продажам в США не разочаруют, доллар может получить дополнительную поддержку, что негативно отразится на динамике рисковых инструментов, к которым относится и CAD. Что касается канадского доллара, то инвесторы ожидают, что Банк Канады продолжит снижение ставок на июльском заседании. Ранее Банк Канады стал первым среди центральных банков стран G-7, который начал смягчение национальной монетарной политики после пандемии. Завтра будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Канады. Потенциально мягкая риторика регулятора может усилить распродажи канадской валюты и стать причиной роста пары USD/CAD выше 1.3900.
USD/CAD Buy Stop 1.3770 TP 1.4000 SL 1.3700
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
The post USD/CAD: настроения меняются first appeared on Online broker AMarkets.
Пара XAU/USD торгуется без существенных изменений в ходе азиатской сессии пятницы, удерживая позиции вблизи $2310 за унцию. Участники рынка продолжают анализировать макроэкономические данные из США, пытаясь понять, каким образом актуальная статистика может повлиять на перспективы американской монетарной политики.
Так, отчет по индексу цен производителей США за май, опубликованный накануне, показал, что промышленная инфляция (PPI) снизилась на 0.2% на фоне падения цен на бензин, в то время как базовый показатель остался на прежнем уровне. Кроме того, годовые значения основного и базового PPI снизились до 2.2% и 2.3% соответственно, несмотря на то, что аналитики прогнозировали рост обоих показателей. Тем временем первичные заявки на пособия по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 июня, выросли до 242 тыс. против прогноза 225 тыс. и предыдущего значения 229 тыс. Стоит отметить, что снижение уровня промышленной инфляции, а также ухудшение ситуации на американском рынке труда могут заставить Федеральную резервную систему (ФРС) рассмотреть возможность смягчения национальной монетарной политики на одном из ближайших заседаний. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, сейчас оценивается в 59% против 47% в конце прошлой недели. Кроме того, опубликованная в среду точечная диаграмма ФРС указывает на вероятность двух снижений ставки до конца этого года.
Важно отметить, что опубликованная статистика не спровоцировала снижение американской валюты. Индекс доллара (DXY) остался стабильным и имеет все шансы завершить неделю на локальных максимумах в районе 105.00. Устойчивость американской валюты можно объяснить риторикой главы ФРС Джерома Пауэлла, который по итогам заседания регулятора в среду заявил, что для принятия решения о снижении ставки нужно больше слабых отчетов по CPI, чтобы убедиться в скором возвращении инфляции к целевому уровню 2%. Кроме того, Пауэлл также предостерёг рынки от излишних ожиданий в отношении предполагаемого смягчения денежно-кредитной политики. Учитывая, что позиция ФРС вряд ли изменится до выхода следующего отчета CPI, у доллара достаточно времени, чтобы обновить локальные максимумы. Поскольку золото имеет обратную корреляцию с долларом, снижение пары XAU/USD, скорее всего, продолжится.
XAU/USD Sell Stop 2300 TP 2250 SL 2320
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
The post Почему золото не растет? first appeared on Online broker AMarkets.
Пара EUR/USD незначительно растет в ходе торговой сессии четверга и удерживает позиции на уровне 1.0810. Накануне пара получила поддержку на фоне слабости доллара, ставшей реакцией на макроэкономическую статистику из США.
Американская валюта резко снизилась после публикации майских данных по инфляции. Базовый индекс потребительских цен без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители в годовом выражении снизился с 3.6% до 3.4%, укрепив ожидания аналитиков относительно возможного смягчения американской монетарной политики в сентябре. Тем временем ФРС США сохранила процентную ставку на отметке 5.5%, в то время как глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции отметил, что регулятору необходимо увидеть больше «хороших данных», чтобы убедиться в устойчивости движения инфляции к целевому уровню 2%. Кроме того, Пауэлл предостерег рынки от излишних ожиданий в отношении предполагаемого смягчения денежно-кредитной политики.
Риторику Пауэлла также усилила публикация новых прогнозов по динамике процентной ставки: на конец 2024 года предполагаемое значение было снижено до 5.13%, что оказалось существенно выше мартовских оценок на уровне 4.60%. Пересмотренная сводка экономических прогнозов, так называемая точечная диаграмма, опубликованная вместе с заявлением ЦБ, показала, что 4 из 19 чиновников не ожидают снижения ставки в 2024 году, 7 прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов, а 8 — на 50 б.п.
Привлекательность европейской валюты также остается под вопросом на фоне политической неопределённости в еврозоне. Так, 9 июня завершились выборы в Европейский парламент, результат которых стал для многих неожиданным: в Германии, Франции и Бельгии победу одержали крайне правые партии, в то время как правящие потерпели поражение. Во Франции партия президента Эммануэля Макрона набрала лишь 14.5% голосов, что стало причиной роспуска Национального собрания и назначения досрочных выборов. Участники рынка полагают, что политические риски останутся главной движущей силой для евро в перспективе ближайших недель, в результате чего пара EUR/USD может вернуться в район 1.0600.
EUR/USD Sell Stop 1.0780 TP 1.0600 SL 1.0860
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
The post EUR/USD: почему продавцы сильнее? first appeared on Online broker AMarkets.
Пара EUR/GBP в ходе азиатской сессии среды демонстрирует флетовую динамику и торгуется на уровне 0.8430. Пара удерживает позиции на минимумах с августа 2022 года, которые были обновлены в начале этой недели на фоне роста политической неопределённости в Европе.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует распустить парламент страны и объявил о проведении внеочередных выборов после того, как экзит-полы показали, что его партия «Возрождение» потерпела поражение от ультраправой оппозиции на предварительных выборах в Европейский парламент. В Бельгии также было назначено досрочное голосование, а всё правительство в полном составе ушло в отставку. Подобного развития событий можно было ожидать и в Германии, где партия канцлера Олафа Шольца набрала рекордно низкие 14% голосов, но политик уже объявил, что досрочных выборов не будет, чем вызвал серьёзное недовольство избирателей. Таким образом, в ЕС настал период политической неопределённости, в то время как экономические вопросы, впервые за несколько лет, отошли на второй план.
Участники рынка также анализируют последние данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании, которые показали, что валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании в апреле стагнировал после роста на 0.4% в марте. Между тем, промпроизводство Англии в апреле снизилось на 0.9% в месячном выражении после роста на 0.2% в марте. Стоит отметить, что слабая макроэкономическая статистика из Великобритании практически не повлияла на британскую валюту, поскольку участники рынка предпочли сосредоточиться на политической нестабильности в Европе, а также перспективах дальнейшего смягчения европейской монетарной политики. Напомним, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе уже снизил ключевую процентную ставку впервые за 4 года. Согласно опубликованному сегодня утром отчету от Destatis, гармонизированный индекс потребительских цен в Германии в мае остался на прежнем уровне 2.8% в годовом выражении. По мнению аналитиков, близость инфляционного показателя к целевому ориентиру ЕЦБ в 2% повышает вероятность того, что регулятор продолжит смягчение национальной монетарной политики. На этом фоне снижение пары EUR/GBP остается в приоритете.
EUR/GBP Sell Stop 0.8400 TP 0.8200 SL 0.8470
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
The post EUR/GBP: ждем новые минимумы first appeared on Online broker AMarkets.
Пара GBP/USD снижается в ходе азиатской сессии вторника и торгуется на уровне 1.2720. Британская валюта возобновила нисходящую динамику после коррекционного роста накануне, в результате которого паре удалось отступить от локального минимума 1.2687.
Сегодня давление на фунт усилилось после выхода данных по состоянию британского рынка труда. В частности, Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что уровень безработицы в Англии вырос до 4.4% за три месяца по апрель, в то время как занятость снизилась на 140 тыс. за тот же период. Кроме того, годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней заработной платы с учетом бонусов, осталась на прежнем уровне 5.9%. Снижению британской валюты также способствовали результаты предварительных выборов в Европейский парламент. Так, партия президента Франции Эмманюэля Макрона набрала вдвое меньше голосов по сравнению с партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а в Германии партия канцлера Олафа Шольца заняла лишь третье место. Несмотря на выход Великобритании из состава ЕС, большая часть бизнеса всё ещё тесно взаимодействует с европейскими чиновниками, поэтому глобальные перемены, которые могут начаться в связи с сменой политической элиты, заставляют инвесторов воздерживаться от покупки рисковых активов.
Кроме того, трейдеры также пересмотрели свои ожидания по динамике американского доллара после того, как сильный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) стал еще одним подтверждением сохранения повышенных инфляционных рисков в США. Согласно опубликованным в пятницу данным, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло в мае на 272 тыс. против 165 тыс. в апреле. Средняя почасовая заработная плата в мае также увеличилась с 4% до 4.1%. Таким образом, сильные данные по рынку труда США снижают вероятность скорого перехода Федеральной резервной системы (ФРС) к смягчению национальной монетарной политики. Теперь трейдеры прогнозируют, что ФРС снизит процентные ставки всего лишь один раз в этом году — в ноябре или декабре. Для получения дополнительной информации о перспективах американской монетарной политики следует дождаться данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за май, которые будут опубликованы завтра. Пока же на рынке созданы идеальные условия для роста доллара, в результате чего пара GBP/USD может провалиться в район 1.2500.
GBP/USD Sell Stop 1.2680 TP 1.2400 SL 1.2750
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.
Автор статьи – Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
The post GBP/USD: патовая ситуация для фунта first appeared on Online broker AMarkets.
Уже не помните, когда последний раз брали выходной и ходили с семьей в парк? Постоянно болит голова, глаза стали стеклянными, и вы вечно чувствуете себя измученным?
Кажется, вы просто давно не отдыхали от графиков. Да, вы старались и хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Что ж, самое время изменить свое отношение к торговле и поставить ее на нужное место в жизни.
Ниже я дам 2 простые техники — комплексный свод советов, которые позволят вам адаптировать трейдинг под свою жизнь, а не жизнь под трейдинг.
После статьи вы наконец-то начнете контролировать свою торговлю. Ну что, готовы к переменам?
